Specjalista ds. księgowania funduszy inwestycyjnych

Filed under: Poznań | Finanse, Księgowość, Bankowość

Grafton Recruitment, firma założona w 1982 roku w Irlandii, to wiodąca agencja rekrutacyjna z ponad 30 letnim doświadczeniem. Grafton Recruitment jest jedną z największych niezależnych firm rekrutacyjnych w Europie, wyspecjalizowaną w rekrutacji profesjonalistów średniego i wyższego szczebla we wszystkich sektorach. Poprzez sieć 30 biur w Europe i ponad 650 pracowników skutecznie odpowiadamy na potrzeby Klientów i Kandydatów w następujących krajach:Czechy | Węgry | Irlandia | Litwa | Polska | Rumunia | Słowacja | Turcja. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest posiadany certyfikat ISO 9001

Specjalista ds. księgowania funduszy inwestycyjnych

Poznań

Chciałbyś/ chciałabyś rozwijać swoja karierę zawodową w uznanej, międzynarodowej firmie? Dla naszego Klienta- lidera w branży finansowej, zajmującego się funduszami inwestycyjnymi, poszukujemy osób, na stanowisko Specjalisty ds. księgowania funduszy inwestycyjnych.

Firma poszukuje kandydatów zainteresowanych popołudniowymi godzinami pracy od 13.30.

Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należeć:
przeprowadzenie kalkulacji wartości aktywów netto jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta
rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
analizę danych w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV (Net Asset Value)
oraz tworzenie miesięcznych/kwartałowych/rocznych raportów dotyczących funduszy inwestycyjnych
raportowanie wykrytych błędów ich aktywne rozwiązywanie
koordynacja i weryfikacja operacji i umorzeń jednostek funduszu,
dbałość o terminowość wykonywanych zadań,
zapewnienie płynnego i dobrego przepływu informacji
kontakt z zagranicznymi oddziałami i bankami

Wymagania:

wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, inwestycje, ekonomia, bankowość, rachunkowość, księgowość) lub ostatni rok studiów z dyspozycyjnością do pracy na pełen etat
znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
dobra obsługa komputera oraz pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
skrupulatność, dokładność w działaniu oraz mocne zdolności analityczne
umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu
umiejętność i chęć do pracy w zespole
gotowość do pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych 13:30-22:00

Oferujemy:

pracę w firmie o ugruntowanych standardach, w międzynarodowym środowisku
możliwość zdobycia cennego doświadczenia w sektorze finansowym o globalnym zasięgu
aktywne wykorzystywanie języka angielskiego w codziennej pracy
zmotywowany do pracy zespół
miejsce pracy w centrum Poznania
pakiet socjalny
pracę w godzinach 13:30-22:00

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o. danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych".